新形勢下政府項(xiàng)目精準(zhǔn)謀劃及城鄉(xiāng)區(qū)域綜合開發(fā)項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式、落地實(shí)操與風(fēng)險防范高級研修班

一、研討內(nèi)容

一、地方政府高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯

1、區(qū)分隱性債務(wù)和市場化融資

2、區(qū)分政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目

3、挖掘和規(guī)劃有經(jīng)營收入的項(xiàng)目（自求平衡與資源補(bǔ)償）

4、區(qū)分政府直接投資和資本金注入項(xiàng)目

5、區(qū)分委托代建和授權(quán)開發(fā)

6、授權(quán)開發(fā)+做大做強(qiáng)平臺公司

7、合規(guī)合理安排政府資金的使用方式

8、不能以土地出讓金融資，以土地的最終產(chǎn)出規(guī)劃項(xiàng)目并融資

9、大基建時代融資和收益自平衡

二、政府項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享

1、政府對于投資項(xiàng)目的分類管理

2、5號文后政府如何合規(guī)安排資金用于項(xiàng)目

3、政府只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同

4、發(fā)改招標(biāo)與財(cái)政采購的區(qū)別及如何匹配安排項(xiàng)目

5、政府如何合規(guī)把錢支付平臺及社會資本？

6、政府采購具有融資的機(jī)會，如何融資？

7、財(cái)政補(bǔ)貼可否作為融資的還款來源？如何以來自政府的補(bǔ)貼收入合規(guī)增強(qiáng)城投的還款能力？

8、為什么非經(jīng)營性項(xiàng)目必須使用財(cái)政資金

9、無經(jīng)營收入的基建項(xiàng)目如何策劃包裝

10、如何識別包裝企業(yè)投資項(xiàng)目？

11、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別

12、施工企業(yè)為平臺公司墊資合規(guī)嗎？什么是”硬墊資”?什么是”軟墊資”，該如何操作

13、如何甄別項(xiàng)目是否構(gòu)成隱性債務(wù)，銀監(jiān)15號文對于隱債的認(rèn)定？

14、如何策劃自求平衡、資源補(bǔ)償項(xiàng)目市場化融資及案例分享

15、策劃特許經(jīng)營+路衍經(jīng)濟(jì)模式的要點(diǎn)及案例分享

16、2023專項(xiàng)債項(xiàng)目申報(bào)要點(diǎn)及案例分享

三、平臺公司授權(quán)經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型及與社會資本合作要點(diǎn)分析

1、政府授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別

2、政府授權(quán)（ABO）模式合規(guī)性分析

3、政府授權(quán)模式做大做強(qiáng)地方平臺公司的操作要點(diǎn)

4、40號文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例

5、政府授權(quán)（ABO）模式市場化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例

6、政府授權(quán)（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排

7、社會資本參與“政府授權(quán)+投資合作+EPC”模式的合規(guī)要點(diǎn)及分險防范

8、“政府授權(quán)+投資合作+EPC”模式包含的兩層付費(fèi)關(guān)系，平臺如何與社會資本進(jìn)行結(jié)算支付

9、“政府授權(quán)+投資合作+EPC”模式資本金及債務(wù)融資案例分享

四、企業(yè)市場化投資基建項(xiàng)目的模式與實(shí)務(wù)案例

1、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？

2、純公益性項(xiàng)目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？

3、“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例解析

4、“投資人+EPC”模式下收益來源分析及案例解析

5、“投資人+EPC”模式下市場化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例解析

6、“投資人+EPC”模式下項(xiàng)目資本金籌集模式

7、“投資人+EPC模式”政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)？

8、央企、國企與地方平臺合作采用“投資合作+EPC模式”操作項(xiàng)目的兩類四種合規(guī)模式分析（投建分離、股權(quán)型、延付型、債權(quán)型）

五、有效利用公共資源謀劃策劃項(xiàng)目的要點(diǎn)與案例

（一）土地資源

1. 政策、要點(diǎn)與路徑        2. 某綜合開發(fā)案例

（二）土地指標(biāo)資源

1. 政策、要點(diǎn)與路徑        2. 某全域土地整治案例

（三）河砂資源

1. 政策、要點(diǎn)與路徑        2. 某水利建設(shè)項(xiàng)目利用河砂經(jīng)營案例

（四）礦產(chǎn)資源

1. 政策、要點(diǎn)及特定限制條件與解決思路

2. 某國有公司利用礦產(chǎn)資源進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資案例

（五）碳權(quán)資源

1. 政策、要點(diǎn)與路徑       2. 某新增林業(yè)碳權(quán)資源結(jié)合項(xiàng)目開發(fā)案例

（六）林權(quán)資源

1. 政策、要點(diǎn)與路徑      2. 某林權(quán)資源結(jié)合項(xiàng)目開發(fā)案例

（七）旅游資源

1. 政策、要點(diǎn)與路徑      2. 某旅游資源結(jié)合項(xiàng)目開發(fā)案例

六、土地儲備與開發(fā)項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析

1、土地儲備業(yè)務(wù)的流程及合規(guī)性要求

2、平臺公司與社會資本方如何合規(guī)介入土儲業(yè)務(wù)？

3、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，建設(shè)時序、土地供應(yīng)及預(yù)算如何銜接？

4、土地儲備項(xiàng)目政府采購工程和服務(wù)能否融資？政府購買服務(wù)、政府采購工程、委托代建如何做少量融資？

5、土地儲備項(xiàng)目與片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目的聯(lián)系與區(qū)別

6、什么是生地出讓、毛地出讓、熟地出讓，如何合規(guī)操作？

7、如何分析片區(qū)項(xiàng)目的可融資性？

8、哪些情況可以帶方案出讓土地、打通土地一二級開發(fā)？如何實(shí)現(xiàn)土地開發(fā)一二級收入聯(lián)動。

9、專項(xiàng)債解決土儲資金的模式與要點(diǎn)

10、從便于融資的角度應(yīng)該如何規(guī)劃片區(qū)項(xiàng)目或相應(yīng)的個子項(xiàng)目

11、如何進(jìn)行片區(qū)項(xiàng)目資金平衡分析？

12、如何確定片區(qū)開發(fā)投融資模式？

13、如何進(jìn)行片區(qū)綜合開發(fā)開展市場化融資？

14、如何設(shè)置分期分片開發(fā)和峰值支付

15、如何規(guī)避“以國企購地方式虛增土地出讓收入”？

16、什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，土地增減掛鉤指標(biāo)交易和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)如何融資

17、什么是全域土地綜合整治，融資模式

18、土地集中流轉(zhuǎn)項(xiàng)目如何融資？

19、什么是產(chǎn)城融合用地？有哪些支持政策？

七、土地開發(fā)投融資模式解析及案例分享

1、土地出讓金返還模式：不新增隱債的合規(guī)要點(diǎn)

2、委托代建+采購工程、采購服務(wù)模式：操作要點(diǎn)與案例分享

3、做地模式：操作要點(diǎn)及廣州國企籌資做地的合規(guī)性、可融資性分析

4、投資人+EPC模式：操作要點(diǎn)、如何規(guī)避隱債及市場化融資

5、專項(xiàng)債模式：兩種模式介紹及相關(guān)案例分享

6、土地一二級開發(fā)分段+聯(lián)合模式：長沙相關(guān)政策及操作案例分享

7、股權(quán)（基金）合作+施工模式：投資性退出及股東性退出的兩種模式如何操作，項(xiàng)目如何融資？

8、二級贖買一級模式：政策依據(jù)、操作要點(diǎn)及如何市場化融資

9、反向委托（或反向購買）模式：如何實(shí)現(xiàn)一二級聯(lián)動融資及案例分享

10、包裝借款模式：如何合規(guī)解決征拆資金與項(xiàng)目資本金，如何進(jìn)行市場化融資？

八、片區(qū)綜合開發(fā)結(jié)構(gòu)化合作模式案例分享

1、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式

2、片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目 “投資合作+EPC”模式

3、專項(xiàng)債+土地模式

4、專項(xiàng)債+市場化融資模式

5、認(rèn)購基金+施工總承包模式

6、股權(quán)回購?fù)顺?EPC模式

8、平臺摘地+融資合作建設(shè)運(yùn)營模式

九、綜合開發(fā)項(xiàng)目政策聯(lián)動自平衡模式

1、城市更新模式

2、TOD模式

3、EOD模式

4、IOD模式

5、礦山生態(tài)修復(fù)自平衡模式

6、砂石資源自平衡模式

7、“先招后拍”模式

8、什么是M0用地？什么是M9用地？有哪些支持政策？如何融資

十、城市更新項(xiàng)目投融資模式實(shí)務(wù)

（一）城市更新項(xiàng)目政策梳理及63號、30號文的應(yīng)對措施

（二）城市更新項(xiàng)目分類及操作流程分析

（三）企業(yè)參與城市更新項(xiàng)目的操作模式分析

（四）城市更新項(xiàng)目的收益構(gòu)成及來源

（五）城市更新項(xiàng)目運(yùn)作的核心及要點(diǎn)

（六）城市更新項(xiàng)目中地方平臺公司的角色及社會資本方的選擇

（七）城市更新片區(qū)級項(xiàng)目的策劃要點(diǎn)

（八）廣州做地“十條”在城市更新項(xiàng)目中的優(yōu)劣勢分析

（九）城市更新項(xiàng)目如何實(shí)現(xiàn)自平衡？

（十）平衡不了如何操作

（十一）一級開發(fā)和無收入項(xiàng)目資金解決途徑

（十二）城市更新項(xiàng)目資本金的解決方式

（十三）城市更新基金的設(shè)立及操作實(shí)務(wù)

（十四）不能拆不能建的城市更新項(xiàng)目如何操作

（十五）城市更新項(xiàng)目的征地拆遷資金如何解決

（十六）地方政府如何籌劃城市更新

（十七）金融機(jī)構(gòu)如何開展城市更新融資（分段融資還是一二級聯(lián)動融資）

（十八）建筑企業(yè)如何獲取城市更新工程

（十九）城市更新項(xiàng)目可采取的投融資模式探討

（二十）城市更新項(xiàng)目收并購實(shí)務(wù)及案例

（二十一）城市更新項(xiàng)目融資模式案例分享

十一、EOD項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)務(wù)

（一）EOD項(xiàng)目操作要點(diǎn)解析

1、 EOD核心理念：融合+一體+反哺

2、EOD生態(tài)環(huán)境的八大類與十五小類

3、EOD的三項(xiàng)反哺產(chǎn)業(yè)分類及細(xì)分行業(yè)

4、EOD模式下E與D關(guān)聯(lián)的合規(guī)性分析

5、EOD項(xiàng)目的收益邏輯—水、砂石、林、產(chǎn)、地、財(cái)

6、EOD項(xiàng)目8大主要收益來源

7、EOD項(xiàng)目的回報(bào)模式及回報(bào)來源組合

8、EOD項(xiàng)目開展的三個階段及操作流程要點(diǎn)解析

9、EOD的“五位一體”和“三個內(nèi)涵”

10、EOD項(xiàng)目如何選擇生態(tài)項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及占比分析

11、EOD市場化運(yùn)作模式解析（授權(quán)+模式的優(yōu)勢及詳解）

12、EOD項(xiàng)目預(yù)期收益、支出及資金平衡方案策劃要點(diǎn)

13、6號文要求“不以土地出讓收益、稅收、預(yù)期新增財(cái)政收入等返還補(bǔ)助作為項(xiàng)目收益”該如何理解，土地出讓金及新增稅收資金如何合規(guī)安排？

14、EOD申報(bào)金融儲備入庫項(xiàng)目的要點(diǎn)解讀

（二）EOD實(shí)務(wù)操作與案例解析

1、生態(tài)環(huán)境治理+生態(tài)友好產(chǎn)業(yè)開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

2、生態(tài)環(huán)境治理+文旅開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

3、生態(tài)環(huán)境治理+鄉(xiāng)村振興一體化發(fā)展模式案例

4、生態(tài)治理+清潔能源一體化開發(fā)案例

5、環(huán)境治理+產(chǎn)業(yè)開發(fā)一體化發(fā)展模式案例

6、基于EOD視角的礦山生態(tài)修復(fù)

7、EOD“指標(biāo)”交易模式的應(yīng)用案例

（三）EOD項(xiàng)目融資要點(diǎn)及案例分享

1、EOD項(xiàng)目融資模式

2、項(xiàng)目資本金的籌措方式

3、政策性及商業(yè)銀行的融資路徑

4、財(cái)政資金和補(bǔ)貼的合理利用

5、EOD 結(jié)合片區(qū)開發(fā)的合理利用（如何實(shí)現(xiàn)資源的統(tǒng)籌與現(xiàn)金流的保障）

6、EOD如何實(shí)現(xiàn)一二三級聯(lián)動自求平衡融資

7、如何申報(bào)EOD并拿到融資

8、長江上游石亭江流域綜合治理暨綠色發(fā)展經(jīng)濟(jì)帶開發(fā)等項(xiàng)目融資模式介紹

十二、新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項(xiàng)目的融資

1、義務(wù)教育和公立醫(yī)院融資的困境

2、專項(xiàng)債融資

3、“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例

4、“建辦分離”模式及其案例

5、民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例

二、參會對象

    各省市、區(qū)縣人民政府負(fù)責(zé)投資主管部門和行業(yè)管理部門的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員；各級發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。

三、時間地點(diǎn)

2023年11月10日—11月14日  成都    （10日全天報(bào)到）

2023年11月24日—11月28日  廈門    （24日全天報(bào)到）

2023年12月08日—12月12日  昆明    （08日全天報(bào)到）

2023年12月15日—12月19日  南寧    （15日全天報(bào)到）

2024年01月12日—01月16日  ?？?nbsp;   （12日全天報(bào)到）

四、會議費(fèi)用

3680元/人（含培訓(xùn)、場地、課件、培訓(xùn)間午餐費(fèi)、專家等費(fèi)用），食宿統(tǒng)一安排、費(fèi)用自理，統(tǒng)一開具發(fā)票。