主講老師: | 張丹 | |
課時(shí)安排: | 2-3天,6小時(shí)/天 | |
學(xué)習(xí)費(fèi)用: | 面議 | |
課程預(yù)約: | 隋老師 (微信同號(hào)) | |
課程簡(jiǎn)介: | 講師擁有近20年的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),包括超過(guò)10年的財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析經(jīng)驗(yàn),身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財(cái)務(wù)到財(cái)務(wù)管理,從財(cái)務(wù)分析到?jīng)Q策支持的蛻變過(guò)程。講師也是國(guó)內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐者,對(duì)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨(dú)到的見(jiàn)解。 | |
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時(shí)間: | 2022-11-15 14:37 |
課程背景:
財(cái)務(wù)BP的概念在國(guó)外已經(jīng)施行很多年,國(guó)內(nèi)近年也開(kāi)始啟用這個(gè)概念,一些公司為了實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合,要求財(cái)務(wù)部門(mén)設(shè)置BP的崗位。但什么是財(cái)務(wù)BP,其作用和職能是什么,成為BP的員工除了原有的財(cái)務(wù)技能外還需要掌握什么樣的技能,這些問(wèn)題并不是十分明確。
財(cái)務(wù)BP起始于財(cái)務(wù)與管理的融合,本課程從財(cái)務(wù)的初始定位,逐步解讀大數(shù)據(jù)時(shí)代的科技變革對(duì)財(cái)務(wù)定位的影響,財(cái)務(wù)BP應(yīng)運(yùn)而生的使命和要求。課程還從企業(yè)實(shí)際情況出發(fā),剖析財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的障礙和痛點(diǎn),聚焦財(cái)務(wù)人員相對(duì)薄弱的數(shù)字力和管理力,而這兩個(gè)技能恰恰是財(cái)務(wù)BP的基礎(chǔ)要求。
課程圍繞數(shù)字力展開(kāi),從BI的視角,解讀財(cái)務(wù)最常用的EXCEL工具的正確打開(kāi)方式。在管理力方面,課程將帶領(lǐng)學(xué)員從了解公司、降本增效、與IT緊密合作、達(dá)成決策支持四個(gè)方面,介紹財(cái)務(wù)BP應(yīng)掌握的核心技術(shù)點(diǎn)。
講師擁有近20年的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn),包括超過(guò)10年的財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析經(jīng)驗(yàn),身體力行地執(zhí)行著從傳統(tǒng)財(cái)務(wù)到財(cái)務(wù)管理,從財(cái)務(wù)分析到?jīng)Q策支持的蛻變過(guò)程。講師也是國(guó)內(nèi)最早一批學(xué)習(xí)并將Power Pivot、Power Query、Power BI應(yīng)用到財(cái)務(wù)領(lǐng)域的實(shí)踐者,對(duì)財(cái)務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能的提升方式也有獨(dú)到的見(jiàn)解。
課程收益:
● 為處于轉(zhuǎn)型期的財(cái)務(wù)人員提供一個(gè)完整的技能框架
● 掌握BI技術(shù),輕松融合業(yè)財(cái)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)收入動(dòng)因和成本動(dòng)因的洞察
● 掌握企業(yè)畫(huà)布、五大浪費(fèi)等工具,讓學(xué)員更深入了解自己的企業(yè)和降本增效的切入點(diǎn)
● 掌握如何與IT,擴(kuò)展至采購(gòu)、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)等其他部門(mén)的合作,讓財(cái)務(wù)人員學(xué)會(huì)站在業(yè)務(wù)的角度思考問(wèn)題
● 掌握可視化技術(shù),更有效的將財(cái)務(wù)分析的結(jié)果表達(dá)出來(lái)
課程特色:
☆ 全程實(shí)操演練,案例豐富
☆ 基于財(cái)務(wù)人員最熟悉的EXCEL工具,無(wú)需額外投資,從理念和技術(shù)上全面升級(jí)為BI(商業(yè)智能)
☆ 豐富案例展示,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員日常工作中的痛點(diǎn)解析,生動(dòng)有趣
課程時(shí)間:2-3天,6小時(shí)/天
課程對(duì)象:財(cái)務(wù)部門(mén)中高層管理人員、業(yè)務(wù)骨干
課程方式:講師講授、案例研討、實(shí)操演練、小組討論
課程大綱
引言:從一個(gè)招聘廣告開(kāi)始
——現(xiàn)代企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)人員的需求是咨詢(xún)師?數(shù)據(jù)分析師?部門(mén)協(xié)同的粘合劑?
第一講:大數(shù)據(jù)時(shí)代回歸財(cái)務(wù)的初心
綱要:大數(shù)據(jù)時(shí)代的最大改變是技術(shù)的沖擊,但沒(méi)有改變財(cái)務(wù)的三大核心職能和五大行為。技術(shù)沒(méi)有改變財(cái)務(wù)的初心,但改變了財(cái)務(wù)的重心。
1. 財(cái)務(wù)的三大職能
2. 財(cái)務(wù)的五大行為
模型:財(cái)務(wù)的行為模型
3. 當(dāng)前主要影響財(cái)務(wù)的技術(shù)因素
演示:RPA機(jī)器人在財(cái)務(wù)的應(yīng)用
演示:BI技術(shù)在財(cái)務(wù)分析和預(yù)算管理中的應(yīng)用
4. 技術(shù)變更推動(dòng)財(cái)務(wù)職能模塊的變化
模型:大數(shù)據(jù)時(shí)代的鉆石財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)
5. 大數(shù)據(jù)時(shí)代呼喚財(cái)務(wù)BP
6. 什么是財(cái)務(wù)BP?
7. 財(cái)務(wù)BP與業(yè)財(cái)融合
研討:結(jié)合大數(shù)據(jù)時(shí)代要求和業(yè)財(cái)融合的背景,財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握哪些技能?
模型:大數(shù)據(jù)時(shí)代的財(cái)務(wù)能力模型
第二講:財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的痛點(diǎn)和障礙
綱要:財(cái)務(wù)人員固有的技能將大幅度被RPA和Bi取代,財(cái)務(wù)人員和團(tuán)隊(duì)都將面臨著數(shù)字化的轉(zhuǎn)型,但這個(gè)過(guò)程并不容易,因?yàn)檗D(zhuǎn)型中需要財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)的技能都不是傳統(tǒng)財(cái)務(wù)領(lǐng)域的范疇。
一、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的三大迷思
迷思1:業(yè)財(cái)融合是個(gè)悖論
反思:財(cái)務(wù)能為業(yè)務(wù)提供什么增量的價(jià)值?
迷思2:財(cái)務(wù)考證有用嗎?
反思:CPA、ACCA、CIMA、CIA、CFA,應(yīng)該考哪個(gè)?
迷思3:財(cái)務(wù)要跨界嗎?
反思:財(cái)務(wù)應(yīng)該到業(yè)務(wù)輪崗嗎?
二、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的四大障礙
障礙1:固有的傳統(tǒng)財(cái)務(wù)思維
障礙2:數(shù)據(jù)力薄弱
障礙3:企業(yè)數(shù)據(jù)軟硬件基礎(chǔ)差
障礙4:企業(yè)部門(mén)界限壁壘高
三、鎖定財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的兩大功能
——降本增效+決策支持
四、突破財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型的兩個(gè)能力
——數(shù)字力+管理理論
五、財(cái)務(wù)的數(shù)字力痛點(diǎn)——財(cái)務(wù)人員深陷Excel Hell
互動(dòng):
1. 什么是表?
2. Excel中有一個(gè)函數(shù)可以替代所有的其他函數(shù),是哪個(gè)?
3. Excel中如何編制動(dòng)態(tài)的可視化儀表盤(pán)?
4. Excel中如何將20個(gè)文件一鍵合并?
5. Excel中如何對(duì)不同的文件進(jìn)行交叉檢索?
六、財(cái)務(wù)的管理理論痛點(diǎn)——財(cái)務(wù)人員無(wú)法跳出財(cái)務(wù)看財(cái)務(wù)
互動(dòng):
1. 公司的產(chǎn)品提供什么價(jià)值?
2. 公司的核心成功因素是什么?
3. 公司如何找到我們的客戶?
4. 公司的主要業(yè)務(wù)活動(dòng)有哪些?
5. 公司的核心資源是什么?
6. 公司的客戶畫(huà)像長(zhǎng)什么樣?
第三講:突破數(shù)字力障礙——學(xué)習(xí)BI技術(shù)(實(shí)操)
綱要:EXCEL從2013年開(kāi)始已經(jīng)變身成BI工具,而不僅僅是個(gè)辦公工具。BI的技術(shù)涉及到數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)建模和數(shù)據(jù)可視化,這些將成為財(cái)務(wù)人員未來(lái)的必備技能。
一、【EXCEL實(shí)操】財(cái)務(wù)最常范的三大模型錯(cuò)誤
1. 什么才是真正的“表”
2. 區(qū)分表的存儲(chǔ)數(shù)據(jù)功能和分析展示功能
3. 存儲(chǔ)數(shù)據(jù)功能的三大原則
4. 利潤(rùn)表的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換:從“豎形”到“樹(shù)形”
二、【EXCEL實(shí)操】實(shí)現(xiàn)多成本中心的成本費(fèi)用數(shù)據(jù)一鍵合并
1. 認(rèn)識(shí)EXCEL秘密武器:Power Query
2. 將財(cái)務(wù)人偏好的大寬表,更改為小而美的文件結(jié)構(gòu)
3. 將財(cái)務(wù)崗位職能融入數(shù)據(jù)表和文件夾設(shè)計(jì)中
三、【POWER BI實(shí)操】基于案例利潤(rùn)表的預(yù)算差異、同環(huán)比對(duì)比分析
1. 消滅VLOOKUP
2. 每個(gè)模型都需要一張時(shí)間表
3. 區(qū)分事實(shí)表和參數(shù)表,構(gòu)建財(cái)務(wù)常用的“星型模型”和“雙11模型”
4. 差異結(jié)果的可視化展示工具:TuSimpleBI, Zebra BI, VarianceChart
5. 學(xué)習(xí)簡(jiǎn)單的DAX函數(shù),構(gòu)建可復(fù)用的多時(shí)間維度分析:MTD, YTD, SPLY
6. 學(xué)習(xí)極致自由的取數(shù)方法:CUBE函數(shù)
四、【綜合案例】BI技術(shù)應(yīng)用于預(yù)算管理
1. 調(diào)動(dòng)全員積極性的預(yù)算特質(zhì)
1)收入、成本、費(fèi)用預(yù)算的動(dòng)因指標(biāo),是基層工作可以改善和聯(lián)動(dòng)的
2)指標(biāo)的設(shè)定可以從管理層細(xì)分到個(gè)人,體現(xiàn)上下聯(lián)動(dòng)一致性
3)財(cái)務(wù)的核算口徑,和預(yù)算的口徑必須一致
4)預(yù)算的結(jié)果,及引申的考核結(jié)果,數(shù)據(jù)必須及時(shí)準(zhǔn)確,個(gè)人收益與考核結(jié)果掛鉤
5)預(yù)算的嚴(yán)肅性,年度內(nèi)不得調(diào)整
2. 全員參與的預(yù)算管理,對(duì)財(cái)務(wù)人提出極高要求
1)終極目標(biāo):實(shí)現(xiàn)預(yù)算結(jié)果、考核指標(biāo)結(jié)果的自動(dòng)生成
2)實(shí)際痛點(diǎn)
a預(yù)算版本多、數(shù)據(jù)量大、耗費(fèi)大量時(shí)間整理對(duì)數(shù)
b預(yù)算報(bào)告樣式經(jīng)常變動(dòng),每次變動(dòng)都需要重新編寫(xiě)或復(fù)核公式,易出錯(cuò)
c展示方式老舊,不能動(dòng)態(tài)化,業(yè)務(wù)人員看不懂,不愛(ài)用
d數(shù)據(jù)無(wú)法及時(shí)讓每個(gè)人便捷查看到,預(yù)算結(jié)果和考核不能聯(lián)動(dòng)
3. 基于EXCEL就能實(shí)現(xiàn)的預(yù)算數(shù)據(jù)全流程自動(dòng)化
1)深入認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)分析的整體框架:CCMV
2)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備在預(yù)算中的應(yīng)用:用正確的表編制預(yù)算模板
3)數(shù)據(jù)清洗在預(yù)算中的應(yīng)用:多版本、多維度、多成本中心數(shù)據(jù)的一鍵合并
4)數(shù)據(jù)建模在預(yù)算中的應(yīng)用:任意時(shí)間維度對(duì)比的自動(dòng)生成
5)可視化在預(yù)算中的應(yīng)用:動(dòng)態(tài)、可交互的差異展示,聯(lián)動(dòng)下鉆分析,KPI卡片
第四講:突破了解公司的障礙——企業(yè)畫(huà)布(實(shí)操練習(xí))
要點(diǎn):本節(jié)將通過(guò)分組練習(xí),讓學(xué)員使用企業(yè)畫(huà)布工具,從9個(gè)維度剖析所在的公司。9個(gè)維度業(yè)務(wù)角度入手,回歸到收入和成本的結(jié)構(gòu),讓財(cái)務(wù)學(xué)員理解利潤(rùn)表背后的成因。
第五講:突破資源配置的障礙——降本增效
綱要:將資源投入在產(chǎn)出高的領(lǐng)域和流程,從而提升利潤(rùn)回報(bào),是財(cái)務(wù)降本增效的目標(biāo)。但降本增效單單從財(cái)務(wù)報(bào)表出發(fā),很難達(dá)到應(yīng)有的效果。本節(jié)試圖從精益的思路,幫助學(xué)員走出財(cái)務(wù)視角看待公司降本增效的可能。
1. 從財(cái)務(wù)利潤(rùn)表出發(fā),下探到最小數(shù)據(jù)顆粒度,也產(chǎn)生不了業(yè)務(wù)洞察
2. 財(cái)務(wù)的權(quán)責(zé)發(fā)生制視角,和業(yè)務(wù)的收付實(shí)現(xiàn)制視角,在成本費(fèi)用管理中存在很大偏差
3. 財(cái)務(wù)應(yīng)該用什么口徑編制內(nèi)部的費(fèi)用報(bào)表?
4. 從精益思維中的五大浪費(fèi)入手尋找卓越運(yùn)營(yíng)的突破點(diǎn)
工具與互動(dòng):學(xué)員通過(guò)DOWNTIME逐一分析工作中的浪費(fèi)點(diǎn),匯總出前三個(gè)可以入手的突破點(diǎn)
工具:5WHY
5. 誰(shuí)來(lái)領(lǐng)導(dǎo)卓越運(yùn)營(yíng)?財(cái)務(wù)還是業(yè)務(wù)?
6. 沒(méi)有一把手的支持,降本增效很難有落地成果
第六講:突破科技支持的障礙——學(xué)會(huì)與IT合作
綱要:掌握了一定BI技術(shù)已經(jīng)幫助財(cái)務(wù)人員更好理解IT的工作,財(cái)務(wù)和IT的密切合作是提升整個(gè)企業(yè)效率和效果的很重要一環(huán)。財(cái)務(wù)人員還應(yīng)該了解一些和IT合作的小技巧。
1. IT比你想象的更需要你的幫助
2. 理解財(cái)務(wù)和IT的關(guān)系,誰(shuí)才是上游?
3. IT的高學(xué)歷和高技術(shù),和企業(yè)經(jīng)營(yíng)與分析中要求的高學(xué)歷和高技術(shù),不是一回事
4. 理解IT最懼怕的事情
5. 幾個(gè)在要求IT進(jìn)行系統(tǒng)選型和軟件開(kāi)發(fā)時(shí)應(yīng)該知道的小原則
6. 學(xué)習(xí)一些IT概念:SAAS,AI,BI,中間層,云,區(qū)塊鏈
第七講:突破決策支持的障礙——數(shù)字力和溝通力的結(jié)合
綱要:老板需要的是一個(gè)決定,并且知道做了這個(gè)決定之后樂(lè)觀是什么結(jié)果、悲觀是什么結(jié)果。如果財(cái)務(wù)不能提供這個(gè)支持,就失去了部門(mén)的核心價(jià)值。
1. 決策的三要素:現(xiàn)在什么樣?將會(huì)什么樣?最優(yōu)是什么樣?
2. 解決現(xiàn)在是什么樣,是數(shù)字力的表現(xiàn)
工具:CCMV的數(shù)字處理邏輯
練習(xí):學(xué)員討論在自己的工作范圍內(nèi),每個(gè)環(huán)節(jié)如何緊密相扣,把歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行整合和分析
3. 怎樣確保分析的完整性?
工具:MECE原則,不重復(fù),不遺漏
4. 如何預(yù)測(cè)未來(lái)?
工具:在EXCEl和Power BI中分別實(shí)驗(yàn)多因素預(yù)測(cè)的可能
5. 怎樣有效展示分析的結(jié)果?
工具:IBCS原則,根據(jù)實(shí)際案例分析可視化展示中存在的問(wèn)題
結(jié)語(yǔ):20年后的財(cái)務(wù)
1. 20年后的財(cái)務(wù)會(huì)是什么樣子?財(cái)務(wù)報(bào)表還有人看嗎?會(huì)計(jì)崗位還存在嗎?
2. 新興技術(shù)在財(cái)務(wù)的應(yīng)用將持續(xù)影響財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的定位
3. 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的邊界越來(lái)越模糊,財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的跨界成為必然趨勢(shì)
4. 成為同時(shí)具備財(cái)務(wù)思維、業(yè)務(wù)思維和數(shù)字化技能的綜
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