企業(yè)現(xiàn)金管理

培訓(xùn)大綱

1 企業(yè)現(xiàn)金管理主要內(nèi)容概述

 1.1 未來現(xiàn)金需求預(yù)測與現(xiàn)金收支計(jì)劃的編制

 1.2 日常現(xiàn)金收支控制與管理

2 企業(yè)最佳現(xiàn)金余額測算

 2.1 企業(yè)安全現(xiàn)金流與最佳現(xiàn)金余額的概念與地位分析

 2.2 企業(yè)最佳現(xiàn)金余額的測算

 2.2.1 最佳現(xiàn)金余額測算的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)模式及企業(yè)運(yùn)行效率的實(shí)時(shí)審視策略

 2.2.2 最佳現(xiàn)金余額的成本分析模式與企業(yè)收益-成本分析

 2.2.3 最佳現(xiàn)金余額的存貨模式與企業(yè)競爭優(yōu)勢的另類分析視角

 2.2.4 最佳現(xiàn)金余額的隨機(jī)模式與應(yīng)急現(xiàn)金儲備池管理模式分析

 2.3 安全現(xiàn)金余額與最佳現(xiàn)金余額的缺口分析與最佳管理模式

3 企業(yè)現(xiàn)金收支的日常管理與控制

 3.1 企業(yè)現(xiàn)金收支的專項(xiàng)管理與控制

 3.1.1 企業(yè)銷售模式設(shè)計(jì)與銷售結(jié)算策略管理

 3.1.2 企業(yè)收款策略設(shè)計(jì)與收款效率管理

3.1.3 企業(yè)現(xiàn)金支出管理與支付時(shí)點(diǎn)籌謀策略分析

3.1.4 企業(yè)研發(fā)支出的權(quán)衡策略、稅務(wù)籌劃與現(xiàn)金流管理內(nèi)涵的深度分析

3.1.5 企業(yè)靈活運(yùn)用金融工具的創(chuàng)新策略與積極現(xiàn)金管理騰挪策略分析

3.2 企業(yè)現(xiàn)金收支的綜合管理與控制

3.2.1 企業(yè)現(xiàn)金流入與流出同步性分析與協(xié)調(diào)性評估

3.2.2 企業(yè)現(xiàn)金使用效率綜合評估與流動性風(fēng)險(xiǎn)分析

3.2.3 企業(yè)庫存現(xiàn)金日常收支管理

4. 企業(yè)現(xiàn)金管理相關(guān)內(nèi)部控制制度綜述

4.1 企業(yè)內(nèi)部控制制度框架綜述與核心環(huán)節(jié)分析

4.2 企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)決算制度概覽及現(xiàn)金預(yù)算地位分析

4.3 企業(yè)內(nèi)部控制制度體系中現(xiàn)金管理制度設(shè)計(jì)

4.4 企業(yè)現(xiàn)金收支管理的內(nèi)控措施及其實(shí)施

5. 集團(tuán)現(xiàn)金管理制度、策略與技巧分析