《企業(yè)內(nèi)部控制信息化建設(shè)與重點業(yè)務(wù)管控》提綱

第一講  基于A公司內(nèi)部控制信息化建設(shè)的做法

一、A公司內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的邏輯設(shè)計

（一）系統(tǒng)目標

（二）用戶分析

（三）網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計

（四）功能設(shè)計

（五）數(shù)據(jù)庫設(shè)計

二、A公司內(nèi)部控制信息系統(tǒng)物理設(shè)計

（一）設(shè)計思路

（二）代碼設(shè)計

（三）模塊設(shè)計

（四）輸入、輸出設(shè)計

第二講  企業(yè)內(nèi)部控制體系信息化建設(shè)

一、以創(chuàng)新的內(nèi)部控制體系建設(shè)實施方案為基礎(chǔ)

二、分段實施，持續(xù)優(yōu)化

三、選擇有能力且能夠提供良好服務(wù)的供應(yīng)商和開發(fā)團隊

第三講 采購業(yè)務(wù)風(fēng)險管控

一、采購業(yè)務(wù)流程控制

二、主要風(fēng)險及其管控措施

案例

第四講  資金風(fēng)險管控

一、現(xiàn)金風(fēng)險控制

二、資金運營內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險控制點、控制目標與控制措施

案例

第五講  投資活動的風(fēng)險管控

一、投資活動風(fēng)險與控制措施

二、投資業(yè)務(wù)的關(guān)鍵風(fēng)險控制點、控制目標和控制措施

三．投資業(yè)務(wù)的會計控制

案例

第六講  全面互動答疑與課程總結(jié)

時長：0.5天