《企業(yè)內(nèi)部控制信息化建設(shè)與重點(diǎn)業(yè)務(wù)管控》提綱

第一講  基于A公司內(nèi)部控制信息化建設(shè)的做法

一、A公司內(nèi)部控制信息系統(tǒng)的邏輯設(shè)計(jì)

（一）系統(tǒng)目標(biāo)

（二）用戶分析

（三）網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（四）功能設(shè)計(jì)

（五）數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)

二、A公司內(nèi)部控制信息系統(tǒng)物理設(shè)計(jì)

（一）設(shè)計(jì)思路

（二）代碼設(shè)計(jì)

（三）模塊設(shè)計(jì)

（四）輸入、輸出設(shè)計(jì)

第二講  企業(yè)內(nèi)部控制體系信息化建設(shè)

一、以創(chuàng)新的內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案為基礎(chǔ)

二、分段實(shí)施，持續(xù)優(yōu)化

三、選擇有能力且能夠提供良好服務(wù)的供應(yīng)商和開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)

第三講 采購(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控

一、采購(gòu)業(yè)務(wù)流程控制

二、主要風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施

案例

第四講  資金風(fēng)險(xiǎn)管控

一、現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)控制

二、資金運(yùn)營(yíng)內(nèi)部控制的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)與控制措施

案例

第五講  投資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管控

一、投資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與控制措施

二、投資業(yè)務(wù)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)、控制目標(biāo)和控制措施

三．投資業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)控制

案例

第六講  全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)

時(shí)長(zhǎng)：0.5天