公司頂層設計與投融資

公司頂層設計與投融資

課程背景：

全球經(jīng)濟步入新的發(fā)展階段，宏觀經(jīng)濟的高速增長已經(jīng)不可持續(xù)，中速發(fā)展成為常態(tài)，商業(yè)社會中長期積累的深層次矛盾，如產能過剩、環(huán)境污染、人工成本上升、企業(yè)獲利能力退減，外部環(huán)境變幻莫測疫情肆虐，這些都倒逼企業(yè)進行轉型升級，應該如何破解全新的經(jīng)營命題，答案就是頂層設計。頂層設計考驗的是企業(yè)家的布局能力和系統(tǒng)思考能力。具備頂層設計能力的企業(yè)經(jīng)營團隊將會獲得更多的先機和持續(xù)的發(fā)展動力。

投融資決策是現(xiàn)代企業(yè)最重要的決策之一，資金是企業(yè)的血液，對于企業(yè)來說，融資決策是性命攸關的一步，它會深刻影響企業(yè)的估值、未來發(fā)展方向和增長的速度。正確的投融資是企業(yè)做大做強的關鍵，如何根據(jù)企業(yè)自身情況選擇最適合自己的方式，是每個企業(yè)都需要掌握的必備神器，根據(jù)不同的企業(yè)發(fā)展階段選擇最好的融資方式進而讓企業(yè)大而不倒基業(yè)長青。

課程目標：

● 了解頂層設計的概念和體系

● 靈活運用的破解經(jīng)營難題，學會企業(yè)頂層設計的底層邏輯，設計適合己身的頂層設計系統(tǒng)

● 系統(tǒng)化的了解投融資的邏輯和選擇最適合自己的融資方式

● 學會分析判斷企業(yè)最適合的資本運作方式、上市方式和上市路徑

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：國企及事業(yè)單位、大型民營企業(yè)、企業(yè)家、企業(yè)中高層管理人員

課程方式：理論講授+案例解析+互動

課程大綱

第一篇：破解經(jīng)營謎題構建頂層設計系統(tǒng)

第一講：企業(yè)頂層設計系統(tǒng)

一、頂層設計

1. 傳統(tǒng)企業(yè)困境

1）管理層能力不足

2）缺乏流動資金

3）管理制度簡陋僵化

2. 頂層設計

從商業(yè)的本質看頂層設計（核心）：人人愛增長

頂層設計的特點：人、財、物的面面俱到

工具：頂層設計模型圖

二、公司的三種類型

第一種：有限責任公司

第二種：股份有限公司

第三種：工作室、個體戶、個人獨資企業(yè)

案例解析：多種公司類型的優(yōu)缺點比較

三、商業(yè)模式

1. 商業(yè)模式9要素

1）客戶

2）價值主張

3）渠道

4）營銷

5）盈利模式

6）核心資源

7）關鍵業(yè)務

8）關鍵貨幣

9）成本結構

2. 商業(yè)計劃書的3種類型

類型一：路演型商業(yè)計劃書

類型二：工作型商業(yè)計劃書

類型三：驗證型商業(yè)計劃書

3. 商業(yè)計劃書的三大關鍵

1）關鍵點+內容

2）企業(yè)介紹

3）產品介紹

第二講：企業(yè)合伙人設計

一、企業(yè)家的三維度轉型

維度一：角色轉型

維度二：思維轉型

維度三：能力轉型

二、合伙人的定義

1. 合伙人類型

1）事業(yè)合伙

2）財務合伙

3）資源合伙

4）生態(tài)鏈合伙

案例解析：正反案例看合伙人選擇對企業(yè)頂層設計之重要性

2. 合伙人制度（建立健全合伙人制度）

案例解析：從《那年花開月正圓》看合伙人制度

案例解析：雷士照明兄弟式合伙仇人式散伙

第三講：企業(yè)股權規(guī)劃

一、股權設計五要素

1. 誰對企業(yè)負責

2. 誰是擁有者

3. 誰來經(jīng)營

4. 誰來出資

5. 誰是公司老大

二、股權生命線

1. 67%的控制權

2. 51%的相對控制權

3. 34%的否決權

4. 1%的代位訴訟權

三、股權激勵戰(zhàn)略

1. 定人：確定激勵對象

2. 定價：確定獲取條件和數(shù)量

3. 定類：股權激勵的股權類別

4. 定機制：行權和退出

案例解析：華為八次危機的股權之路

案例解析：阿里巴巴的十八羅漢成就中國電商巨頭

案例解析：名創(chuàng)優(yōu)品打造眾多90后的億萬富豪

案例解析：復星集團多層次的股權激勵

案例解析：朗姿股份的股權激勵失敗原因分析

四、掌握公司控制權的方法

1. 股權層面控制

2. 股東會層面控制

3. 董事會層面控制

4. 董事長層面控制

5. 管理層層面控制

第二篇：學好投融資走穩(wěn)資本市場之路

第一講：企業(yè)融資之路

一、投融資之法律法規(guī)

1. 常用基本法律法規(guī)

2. 公司投資并購法律法規(guī)

3. 公司債權融資法律法規(guī)

4. 公司股權融資法律法規(guī)

二、三大板塊的融資渠道

第一板塊：債權融資

1）銀行貸款

2）民間借貸

3）境外借款

4）發(fā)債

第二板塊：股權融資

1）天使投資

天使投資適用階段：天使和VC

天使投資的注意事項：不要過早稀釋股權

2）私募基金投資

——PE的投資流程

——對賭協(xié)議

——募投管退的路徑

3）風險投資

——風險投資與PE的區(qū)別

4）外資投資

——外資投資的法律規(guī)定

——外資投資的限制

案例解析：1號店股權稀釋嚴重創(chuàng)始人淪為打工人

案例解析：俏江南張?zhí)m被踢出局

案例解析：中國第一奶茶奈雪的發(fā)展之路

第三板塊：其他融資

1. 項目融資

2. 政策融資

3. 融資租賃

第二講：企業(yè)上市IPO

——概念：走向公開資本市場成為公眾公司

一、境內上市

1. 制度改革：審批制—核準制—注冊制

2. 交易幣種：A股和B股

3. 證券交易所：上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所

4. 新三板與科創(chuàng)板

二、境外上市

1. H股：注冊在內地，上市在香港

2. 美國上市：紐約交易所、美國證券交易所和納斯達克證券交易所

3. S股：注冊在國內，上市在新加坡

案例解析：拼多多的成長之路

案例解析：瑞幸咖啡事件始末

5. 境外買殼上市

6. 境外造殼上市

三、上市流程

1. 籌備期

2. 輔導期

3. 申報與核準

4. 發(fā)行上市

第三講：企業(yè)投資路徑與運作

一、公司并購

1. 公司并購定義

2. 公司并購流程

1）做好盡職調查

2）注意把握投資節(jié)奏及投資進度

3）如何管理項目

3. 央企并購

案例解析：阿里巴巴56億收購優(yōu)酷土豆

案例解析：融創(chuàng)的兩次悲壯并購

案例解析：平安銀行并購深發(fā)展

二、跨國并購

1. 中國企業(yè)并購境外企業(yè)

2. 境外企業(yè)并購中國企業(yè)

案例解析：中國化工跨國并購先正達

案例解析：海航收購希爾頓酒店集團

三、企業(yè)投資的法律風險防范

1. 典型案例解讀

負面案例解析：華誼兄弟投資失敗面臨退市風險

負面案例解析：力帆收購汽車失敗面臨破產

2.法律法規(guī)介紹

3.法律風險防范

1）投資新設公司法律風險及防控

2）股權轉讓法律風險防控

3）增資擴股法律風險防控

4）合并、分立法律風險防控