集團企業(yè)現(xiàn)金管理共享中心模式暨司庫管理體系構(gòu)建

【課程收益】：

匹配程度也決定了集團企業(yè)資金管理的成敗，越來越多的集團企業(yè)更加重視現(xiàn)金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場競爭中長久發(fā)展與不斷壯大。

《集團企業(yè)現(xiàn)金管理共享中心模式暨司庫管理體系構(gòu)建》課程，課程以最新的政策為導(dǎo)向，全面為你呈現(xiàn)集團現(xiàn)金的集中管理模式，明確集團現(xiàn)金流管理的主要實現(xiàn)形式和區(qū)別，把握集團企業(yè)應(yīng)收賬款管理中的風險與信用控制，學(xué)習(xí)資金整體運營規(guī)劃和投資實務(wù)，提高集團資金使用效率，從到達到集團資金集中化管理，為您企業(yè)的健康發(fā)展保駕護航。

【培訓(xùn)對象】：

集團企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理及資金管理中心經(jīng)理及關(guān)鍵崗位人員

【培訓(xùn)時間】：

2天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié) 集團類企業(yè)現(xiàn)金流管理的要點解析

一、現(xiàn)金流管理的內(nèi)涵有哪些

二、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理組織架構(gòu)應(yīng)該是怎樣的

三、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團中的角色是什么

四、現(xiàn)金流管理部門在企業(yè)集團中的風險定位是什么

五、集團性現(xiàn)金流管理的目標是什么

六、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理制度與內(nèi)控如何做的更好

第二節(jié) 集團企業(yè)營運資金管理的幾大方面

一、企業(yè)營運資金的管理組織

二、企業(yè)營運資金的管理流程

三、企業(yè)營運資金的管理指標

四、企業(yè)營運資金的資金分析

五、企業(yè)營運資金的目標制定

第三節(jié) 如何正確地選擇集團企業(yè)現(xiàn)金流管理模式

一、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理的模式與建設(shè)思路

二、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理模式的運作過程是什么

三、如何克服建立集團企業(yè)現(xiàn)金流管理的難點

四、如何抓住建立集團企業(yè)現(xiàn)金流管理的重點

案例分析

第四節(jié) 集團企業(yè)的資金成本與項目預(yù)算管理

一、企業(yè)運營資金的成本

二、企業(yè)運營資金成本的計算

三、項目的資金預(yù)算方式方法

四、不同行業(yè)資金成本的差異

第五節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金池管理模式與案例解析

 一、企業(yè)集團現(xiàn)金池的要點解析

 二、企業(yè)集團現(xiàn)金池的功能解析與優(yōu)勢

 三、如何建立與完善企業(yè)現(xiàn)金池管理的模式

四、如何解決企業(yè)現(xiàn)金池管理模式中的問題

  案例分析

第六節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金流集中管理與主要實現(xiàn)形式

一、如何建立集團企業(yè)現(xiàn)金流集中監(jiān)控系統(tǒng)

二、如何建立集團企業(yè)共用銀行集中賬戶

三、集團企業(yè)內(nèi)部銀行建立與運作方式

案例分析

四、集團企業(yè)結(jié)算中心的運作重點與難點解決

五、集團企業(yè)財務(wù)中心的作用與運作流程

案例分析

六、集團企業(yè)“財務(wù)中心+結(jié)算中心”管理解析

案例分析

第七節(jié) 集團企業(yè)現(xiàn)金流動性如何進行管理

一、企業(yè)現(xiàn)金流動性管理的要點

二、集團企業(yè)現(xiàn)金流的日常管理要點

三、集團企業(yè)應(yīng)收賬款的管理

四、集團企業(yè)應(yīng)付款的管理

五、集團企業(yè)營運資本投融資策略

案例分析

第八節(jié) 集團企業(yè)應(yīng)收賬款的信用與風險管理

一、如何制定集團應(yīng)收賬款的信用政策

二、集團應(yīng)收賬款的信用風險管理方法

三、企業(yè)集團應(yīng)收賬款的信用風險轉(zhuǎn)移手段

案例分析

第九節(jié) 集團公司資本架構(gòu)與投融資策略

一、企業(yè)的業(yè)務(wù)風險與財務(wù)風險

二、企業(yè)資本管理體系架構(gòu)

三、企業(yè)資本管理的規(guī)劃模型與方法

四、企業(yè)資本管理的資本架構(gòu)管理策略

第十節(jié) 企業(yè)集團的現(xiàn)金流分析與規(guī)劃

一、企業(yè)集團的現(xiàn)金流分析與方法解析

二、如何制定與管理企業(yè)集團的現(xiàn)金流預(yù)算

案例分析

第十一節(jié) 如何建立智能的企業(yè)集團的現(xiàn)金流管理系統(tǒng)

一、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能模式

案例分析

二、如何使用集團企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的智能模式

三、集團企業(yè)現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的監(jiān)督模式是什么

四、未來的集團現(xiàn)金流管理系統(tǒng)發(fā)展趨勢

第十二節(jié) 實現(xiàn)集中化現(xiàn)金管理的財務(wù)共享中心模式

一、集團企業(yè)財務(wù)信息平臺集中

二、集團企業(yè)財務(wù)管理模式集中

三、集團企業(yè)財務(wù)執(zhí)行機構(gòu)集中

四、集團企業(yè)資金管理運作集中

五、集團企業(yè)績效監(jiān)控評價集中

總結(jié)：