推廣 熱搜: 2022  財務  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

集團資金管理與現(xiàn)金池

主講老師: 黃啟富 黃啟富

主講師資:黃啟富

課時安排: 1天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 企業(yè)集團資金管理是指立足于集團總部對其成員企業(yè)的資金控制與管理,就是對企業(yè)集團的資金流、資金結算、資金調度和資金運作等進行的系統(tǒng)化管理。
內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2022-11-14 19:58

【課程背景】

資金是企業(yè)流動的血液,它是企業(yè)發(fā)展的根本,企業(yè)能否健康、穩(wěn)健地發(fā)展,資金管理顯得尤為重要。資金管理涉及企業(yè)管理方方面面,具有影響因素復雜、涉及環(huán)節(jié)多等特點,因此如何采取科學的手段加強資金管理是企業(yè)管理人員以及財務人員面臨的一項重要的課題。

而在資金管理過程中,我們如何找到影響資金管理的風險因素、采取措施來控制呢?這是企業(yè)資金管理是否安全的關鍵。

為什么許多大企業(yè)一夜之間資金鏈斷裂,問題出在哪里?

為什么企業(yè)賬上有利潤,但卻沒有現(xiàn)金流,管理出了什么問題?

為什么企業(yè)價值幾百億,卻還不上銀行二百多萬的貸款?

這些都是因為資金管理不科學,風險意識不足,風險控制措施不到位引起的!

本課程主要講解資金在各個環(huán)節(jié)如何進行管理,以及對于可能存在的資金風險問題采取控制的方法與措施,另外講解如何通過現(xiàn)金池加強集團現(xiàn)金統(tǒng)一、高效管理。

黃老師具有豐富的資金管理實戰(zhàn)經(jīng)驗,在結合自身幾十年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實踐的基礎上,采取理論結合實際的教學模式,讓學員既掌握理論知識,也掌握實操工具,達到學之即用的良好效果。


【課程收益】

?  了解資金管理對企業(yè)作用

?  掌握資金管理過程中存在哪些風險及控制措施

?  掌握資金在各個環(huán)節(jié)管理所采取的方法

?  掌握資金管理及風險控制工具

?  掌握集團現(xiàn)金池建設方法


【課程特色】經(jīng)驗凝結,授人以漁;內容科學,邏輯清晰;理實交融,拓寬視野


【課程對象】各級管理人員、財務人員


【課程時間】1天(每天6小時)


【課程大綱】

引言:資金鏈斷裂,百強企業(yè)走上不歸路

一、資金管理對企業(yè)有什么樣的作用

1、資金是企業(yè)流動的血液

案例:一分錢難倒英雄漢-四百億企業(yè)竟然被二百五十萬債務壓垮

2、資金流動的特點

?  全環(huán)節(jié)流動

?  監(jiān)控難度大

3、企業(yè)常見的資金管理弊端

?  資金管理無規(guī)劃,導致資金積壓或短缺

?  資金控制薄弱,風險高

4、做好資金管理具有的三大重要作用

?  資金管理能夠支撐企業(yè)發(fā)展

?  資金管理能夠保障公司各環(huán)節(jié)有效運轉

?  資金管理能夠有效提高資金效率

綜合案例講解

二、加強集團資金管理過程中的風險控制

1、資金管理過程中加強風險環(huán)境建設

?  從組織架構和權限上加強資金審批控制

?  授權審批與大額資金集體審批

?  加強風險意識與紅線思維

?  資金三重控制系統(tǒng)建設

2、在資金管理過程中嵌入風險控制措施

?  梳理資金管理制度流程,發(fā)現(xiàn)可能存在的風險隱患

?  對資金管理風險影響進行評估

?  對資金管理進行風險控制

3、建立資金管理重大風險預警機制

工具:資金管理預警控制表

4、加強資金管理的信息暢通,防范信息不對稱造成的風險

?  加強反腐敗建設

?  建立舉報制度

?  課堂討論:企業(yè)資金管理現(xiàn)狀及如何做到有效風險防范

三、投資過程中的資金管理和風險控制措施

1、投資過程資金需要量如何控制

?  投資可行性分析中的資金需求分析

?  資金投資收益分析

2、投資過程中的資金支付控制

?  按合同約定的資金支付條款對資金支付控制

?  按規(guī)范的審批流程審批資金支付

工具:資金支付控制表

3、如何監(jiān)控投資處置資金回收

?  處置資產(chǎn)是否有相關部門參與

?  資產(chǎn)處置價值是否公允

?  資金是否能夠預期收回

4、投資過程中的資金風險控制措施

?  投資過程中強化可行性分析,防范投資資金規(guī)模失控風險

?  財務參與投資全過程,防范投資資金計劃不合理,造成項目失敗

?  加強投資過程中的財務控制,防范資金支付不及時或不合理支付

?  加強對投資處置監(jiān)控,防范資金被貪污或無法收回風險

綜合案例講解

課堂練習:某業(yè)務流程資金管理存在的風險及控制措施

四、籌資過程中的資金管理和風險控制措施

1、籌資安排能夠確保資金供應

?  融資計劃制定

?  融資渠道選擇

?  融資時間安排

2、資金成本如何考慮

3、資金還款計劃是否合理

4、籌資過程中的資金風險控制措施

?  籌資計劃不合理,導致資金無法保障供應,風險如何防范

?  籌資選擇不合理,導致資金成本過高,風險如何防范

?  還款計劃安排不合理,導致債務逾期,風險如何防范

工具:資金預算及融資計劃表

綜合案例講解

課堂練習:投融資過程中的資金需求分析和風險控制措施

五、營運資金管理和風險控制措施

1、工程中的資金管理

?  工程合同管理

?  客戶信用管理

?  資金回收制度管理

?  工程現(xiàn)金指標管理

工具:市場預測分析表

2、采購及存貨管理

?  采購資金計劃管理

?  采購合同管理

?  采購付款管理

?  存貨管理

3、現(xiàn)金管理

?  現(xiàn)金收支管理

?  現(xiàn)金管理制度

?  現(xiàn)金盤點審計制度

4、營運資金管理的三種類型

5、營運資金管理風險及控制措施

?  銷售循環(huán)中的資金管理風險及控制措施

?  采購及存貨管理風險及控制措施

?  現(xiàn)金管理風險及控制措施

綜合案例講解

課堂練習:某業(yè)務流程資金管理存在的風險及控制措施

六、利潤分配過程中的資金管理和風險控制措施

1、利潤分配對現(xiàn)金影響需要考慮哪些因素

?  經(jīng)營投資的影響

?  再融資影響

?  稅務影響

2、對利潤分配中的現(xiàn)金如何管理

?  現(xiàn)金分配原則

?  再融資控制

3、利潤分配中的資金管理風險及控制措施

?  償債風險及控制措施

?  資本結構及控制權風險及其控制措施

綜合案例講解

課堂練習:某業(yè)務流程資金管理存在的風險及控制措施

七、集團現(xiàn)金池管理和集團資金管理中的財務素質能力建設

1、集團資金管控模式選擇

?  統(tǒng)收統(tǒng)支

?  備用金模式

?  結算中心

?  內部銀行

?  財務公司

2、資金管控模式選擇需要考慮的要素

?  控制模式

?  管理基礎

?  公司規(guī)模

?  內部交易

3、集團資金管理過程中的財務五大基礎和五大能力建設

4、財務人員的素質和能力要求

綜合案例講解

課堂練習:綜合業(yè)務練習

 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與集團資金管理與現(xiàn)金池相關內訓課
自然資源審計實務 智能內審 戰(zhàn)略審計實務 運營審計實務 信息系統(tǒng)審計 文化審計實務 數(shù)據(jù)治理暨數(shù)據(jù)治理審計 首席審計執(zhí)行官CAE訓練營
黃啟富老師介紹>黃啟富老師其它課程
財務風險防范與控制措施 財務內控體系建設與風險管理 產(chǎn)品經(jīng)理如何有效利用財務工具進行分析 非財務人員的財務管理課 工業(yè)企業(yè)成本控制的方法與策略 企業(yè)稅務籌劃與風險防范 成本管控與決策 全面預算管理
網(wǎng)站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25